ライトオン

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2018年８月21日

　至　2019年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△5,803

△5,531

減価償却費

1,485

958

減損損失

3,332

830

固定資産除却損

138

233

店舗閉鎖損失

71

179

保証金等の賃料相殺額

66

48

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

－

固定資産売却損益（△は益）

17

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△66

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1

△4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

2

18

受取利息及び受取配当金

△7

△7

支払利息

59

36

受取保険金

－

△71

助成金収入

－

△11

売上債権の増減額（△は増加）

117

254

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,512

1,062

未収入金の増減額（△は増加）

397

915

仕入債務の増減額（△は減少）

226

△3,284

未払金の増減額（△は減少）

△223

439

その他

△764

471

小計

1,625

△3,531

利息及び配当金の受取額

7

7

利息の支払額

△64

△42

保険金の受取額

－

71

助成金の受取額

－

11

法人税等の支払額

△526

△107

法人税等の還付額

0

55

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,043

△3,535

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△983

△863

有形固定資産の売却による収入

267

－

無形固定資産の取得による支出

△252

△634

投資有価証券の売却による収入

11

－

敷金及び保証金の差入による支出

△287

△140

敷金及び保証金の回収による収入

450

386

その他

△194

△264

投資活動によるキャッシュ・フロー

△989

△1,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

5,000

長期借入金の返済による支出

△3,840

△3,290

配当金の支払額

△551

△1

その他

24

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,367

1,704

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,322

△3,338

現金及び現金同等物の期首残高

17,864

13,542

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,542

※ 10,204