ライトオン

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2017年８月21日

　至　2018年８月20日)

 当連結会計年度

(自　2018年８月21日

　至　2019年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

847

△5,803

減価償却費

1,714

1,485

減損損失

345

3,332

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△7

固定資産売却損益（△は益）

△367

17

固定資産除却損

170

138

店舗閉鎖損失

65

71

保証金等の賃料相殺額

88

66

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

8

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△67

△1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

21

2

受取利息及び受取配当金

△8

△7

支払利息

74

59

売上債権の増減額（△は増加）

△11

117

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,317

2,512

未収入金の増減額（△は増加）

220

397

仕入債務の増減額（△は減少）

1,084

226

未払金の増減額（△は減少）

△590

△223

その他

707

△764

小計

5,591

1,625

利息及び配当金の受取額

8

7

利息の支払額

△92

△64

法人税等の支払額

△64

△526

法人税等の還付額

498

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,942

1,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,100

△983

有形固定資産の売却による収入

3,448

267

無形固定資産の取得による支出

△152

△252

投資有価証券の売却による収入

－

11

敷金及び保証金の差入による支出

△489

△287

敷金及び保証金の回収による収入

434

450

その他

△198

△194

投資活動によるキャッシュ・フロー

942

△989

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,600

－

長期借入金の返済による支出

△4,255

△3,840

配当金の支払額

△549

△551

その他

47

24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,156

△4,367

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,728

△4,322

現金及び現金同等物の期首残高

13,135

17,864

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,864

※ 13,542