ライトオン

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成26年８月21日

　至　平成27年８月20日)

当事業年度

(自　平成27年８月21日

　至　平成28年８月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,711

2,997

減価償却費

1,662

1,635

減損損失

382

316

災害損失

－

58

固定資産売却損益（△は益）

0

4

固定資産除却損

150

169

長期前払費用償却額

10

11

保証金等の賃料相殺額

183

160

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△77

△33

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

40

ポイント引当金の増減額（△は減少）

233

25

前払年金費用の増減額（△は増加）

△9

△35

店舗閉鎖損失

47

133

受取利息及び受取配当金

△5

△7

支払利息

133

110

売上債権の増減額（△は増加）

△152

△174

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,709

△3,994

未収入金の増減額（△は増加）

△162

△86

仕入債務の増減額（△は減少）

4,609

△3,109

未払消費税等の増減額（△は減少）

212

△240

未払金の増減額（△は減少）

86

227

未払費用の増減額（△は減少）

△5

39

その他

105

56

小計

7,424

△1,695

利息及び配当金の受取額

6

7

利息の支払額

△139

△98

法人税等の支払額

△292

△1,103

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,999

△2,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,000

有価証券の取得による支出

△6,000

△3,000

有価証券の売却による収入

6,000

3,000

有形固定資産の取得による支出

△1,626

△1,777

無形固定資産の取得による支出

△44

△228

敷金及び保証金の差入による支出

△550

△373

敷金及び保証金の回収による収入

552

481

その他

△215

△220

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,884

△3,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,500

6,200

長期借入金の返済による支出

△2,585

△5,380

社債の償還による支出

△350

－

配当金の支払額

△407

△681

ストックオプションの行使による収入

15

92

その他

△4

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,830

226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,284

△5,782

現金及び現金同等物の期首残高

18,491

21,775

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,775

※ 15,993