ライトオン

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成25年８月21日

　至　平成26年８月20日)

当事業年度

(自　平成26年８月21日

　至　平成27年８月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,095

1,711

減価償却費

1,568

1,662

減損損失

357

382

固定資産売却損益（△は益）

17

0

固定資産除却損

181

150

長期前払費用償却額

7

10

保証金等の賃料相殺額

202

183

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△77

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

17

ポイント引当金の増減額（△は減少）

－

233

前払年金費用の増減額（△は増加）

41

△9

店舗閉鎖損失

2

47

受取利息及び受取配当金

△5

△5

支払利息

139

133

売上債権の増減額（△は増加）

△29

△152

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,495

△1,709

未収入金の増減額（△は増加）

333

△162

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,159

4,609

未払消費税等の増減額（△は減少）

△21

212

未払金の増減額（△は減少）

132

86

未払費用の増減額（△は減少）

33

△5

その他

△23

105

小計

1,365

7,424

利息及び配当金の受取額

5

6

利息の支払額

△158

△139

法人税等の支払額

△1,064

△292

営業活動によるキャッシュ・フロー

148

6,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△11,000

△6,000

有価証券の売却による収入

11,000

6,000

有形固定資産の取得による支出

△1,842

△1,626

無形固定資産の取得による支出

△269

△44

敷金及び保証金の差入による支出

△596

△550

敷金及び保証金の回収による収入

363

552

その他

△206

△215

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,552

△1,884

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,500

1,500

長期借入金の返済による支出

△3,070

△2,585

社債の償還による支出

△700

△350

配当金の支払額

△541

△407

ストックオプションの行使による収入

9

15

その他

△3

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,806

△1,830

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,209

3,284

現金及び現金同等物の期首残高

22,701

18,491

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,491

※ 21,775