ライトオン

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成24年８月21日

　至　平成25年８月20日)

当事業年度

(自　平成25年８月21日

　至　平成26年８月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,990

1,095

減価償却費

1,564

1,568

減損損失

247

357

固定資産売却損益（△は益）

－

17

固定資産除却損

200

181

長期前払費用償却額

6

7

保証金等の賃料相殺額

211

202

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

37

△1

前払年金費用の増減額（△は増加）

23

41

店舗閉鎖損失

7

2

受取利息及び受取配当金

△4

△5

支払利息

158

139

売上債権の増減額（△は増加）

135

△29

たな卸資産の増減額（△は増加）

454

△1,495

未収入金の増減額（△は増加）

△363

333

仕入債務の増減額（△は減少）

△47

△1,159

未払消費税等の増減額（△は減少）

△165

△21

未払金の増減額（△は減少）

3

132

未払費用の増減額（△は減少）

△29

33

その他

△26

△23

小計

5,389

1,365

利息及び配当金の受取額

5

5

利息の支払額

△160

△158

法人税等の支払額

△1,970

△1,064

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,263

148

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△8,000

△11,000

有価証券の売却による収入

8,000

11,000

有形固定資産の取得による支出

△873

△1,842

無形固定資産の取得による支出

△220

△269

敷金及び保証金の差入による支出

△213

△596

敷金及び保証金の回収による収入

659

363

その他

△142

△206

投資活動によるキャッシュ・フロー

△789

△2,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,100

2,500

長期借入金の返済による支出

△3,659

△3,070

社債の償還による支出

△700

△700

配当金の支払額

△671

△541

ストックオプションの行使による収入

100

9

その他

△6

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,162

△1,806

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,637

△4,209

現金及び現金同等物の期首残高

19,063

22,701

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,701

※ 18,491