ライトオン

（単位：百万円）

前事業年度

（自　2022年９月１日

至　2023年８月31日）

当事業年度

（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△2,361

△11,989

減価償却費

695

481

減損損失

1,198

5,043

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△21

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△172

償却債権取立益

－

△8

固定資産除却損

87

33

店舗閉鎖損失

33

1,562

子会社清算損益（△は益）

△19

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

85

△163

買付契約評価引当金の増減額（△は減少）

－

286

契約解除損失引当金の増減額（△は減少）

－

422

前払年金費用の増減額（△は増加）

△25

△13

助成金収入

△12

－

移転補償金

△13

－

受取保険金

－

△33

受取利息及び受取配当金

△9

△5

支払利息

105

54

売上債権の増減額（△は増加）

△45

35

棚卸資産の増減額（△は増加）

987

5,367

未収入金の増減額（△は増加）

50

△126

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,848

△985

未払金の増減額（△は減少）

△268

△107

その他

△91

△30

小計

△1,453

△373

利息及び配当金の受取額

9

5

利息の支払額

△109

△57

助成金の受取額

12

－

移転補償金の受取額

13

－

保険金の受取額

－

33

法人税等の支払額

△192

△187

法人税等の還付額

1

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,719

△577

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△200

有形固定資産の取得による支出

△446

△140

有形固定資産の売却による収入

0

446

無形固定資産の取得による支出

△148

△197

敷金及び保証金の差入による支出

△41

△7

敷金及び保証金の回収による収入

407

668

投資有価証券の売却による収入

－

383

子会社の清算による収入

19

－

その他

△250

△129

投資活動によるキャッシュ・フロー

△460

823

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△725

△915

長期借入金の返済による支出

△1,808

△1,788

その他

△22

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,556

△2,772

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,736

△2,526

現金及び現金同等物の期首残高

8,218

3,482

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,482

※ 955