伯東

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,260

12,146

減価償却費

834

906

賞与引当金の増減額（△は減少）

695

949

受取利息及び受取配当金

△121

△230

支払利息

150

215

持分法による投資損益（△は益）

22

△17

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△115

投資有価証券評価損益（△は益）

21

－

固定資産除売却損益（△は益）

△0

17

減損損失

129

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22

△17

売上債権の増減額（△は増加）

△4,763

△7,864

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,498

△6,243

仕入債務の増減額（△は減少）

4,169

1,839

その他

2,792

△1,552

小計

2,670

34

利息及び配当金の受取額

138

246

利息の支払額

△151

△218

法人税等の還付額

0

－

法人税等の支払額

△1,785

△3,445

営業活動によるキャッシュ・フロー

872

△3,382

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△422

△459

有形固定資産の売却による収入

9

16

無形固定資産の取得による支出

△49

△45

投資有価証券の取得による支出

△56

△8

投資有価証券の売却による収入

0

204

その他

△8

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△527

△300

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

174,100

289,100

短期借入金の返済による支出

△171,200

△281,700

リース債務の返済による支出

△224

△277

長期借入れによる収入

4,774

7,500

長期借入金の返済による支出

△4,105

△5,905

自己株式の取得による支出

△2,080

△3,300

自己株式の処分による収入

285

143

配当金の支払額

△1,929

△4,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

△379

1,314

現金及び現金同等物に係る換算差額

787

499

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

753

△1,868

現金及び現金同等物の期首残高

17,867

18,620

現金及び現金同等物の期末残高

18,620

16,751