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伯東のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,146	4,398
減価償却費	825	803
賞与引当金の増減額（△は減少）	44	409
受取利息及び受取配当金	△145	△104
支払利息	74	156
持分法による投資損益（△は益）	△4	1
投資有価証券売却損益（△は益）	△108	△803
投資有価証券評価損益（△は益）	106	3
固定資産除売却損益（△は益）	0	3
未払消費税等の増減額（△は減少）	28	15
売上債権の増減額（△は増加）	△5,152	△1,349
たな卸資産の増減額（△は増加）	△11,136	4,431
仕入債務の増減額（△は減少）	186	94
その他	△1,905	239
小計	△15,039	8,299
利息及び配当金の受取額	158	121
利息の支払額	△73	△159
法人税等の還付額	46	－
法人税等の支払額	△1,380	△841
営業活動によるキャッシュ・フロー	△16,288	7,418


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△390	△173
有形固定資産の売却による収入	8	0
無形固定資産の取得による支出	△152	△87
投資有価証券の取得による支出	△42	△10
投資有価証券の売却による収入	549	851
その他	10	22
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16	601
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	171,500	193,200
短期借入金の返済による支出	△160,700	△198,700
リース債務の返済による支出	△135	△160
長期借入れによる収入	15,500	5,000
長期借入金の返済による支出	△1,383	△3,694
自己株式の純増減額（△は増加）	△0	△0
配当金の支払額	△1,233	△925
財務活動によるキャッシュ・フロー	23,547	△5,280
現金及び現金同等物に係る換算差額	△114	390
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,128	3,130
現金及び現金同等物の期首残高	7,608	14,736
現金及び現金同等物の期末残高	14,736	17,867