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伯東のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,544	2,146
減価償却費	685	825
賞与引当金の増減額（△は減少）	126	44
受取利息及び受取配当金	△154	△145
支払利息	45	74
持分法による投資損益（△は益）	△18	△4
投資有価証券売却損益（△は益）	△97	△108
投資有価証券評価損益（△は益）	99	106
固定資産除売却損益（△は益）	14	0
未払消費税等の増減額（△は減少）	△11	28
売上債権の増減額（△は増加）	△2,257	△5,152
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,987	△11,136
仕入債務の増減額（△は減少）	386	186
その他	225	△1,905
小計	△398	△15,039
利息及び配当金の受取額	167	158
利息の支払額	△45	△73
法人税等の還付額	－	46
法人税等の支払額	△922	△1,380
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,198	△16,288


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	183	－
有形固定資産の取得による支出	△385	△390
有形固定資産の売却による収入	8	8
無形固定資産の取得による支出	△20	△152
投資有価証券の取得による支出	△122	△42
投資有価証券の売却による収入	197	549
その他	△13	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△152	△16
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	71,731	171,500
短期借入金の返済による支出	△70,074	△160,700
リース債務の返済による支出	△20	△135
長期借入れによる収入	－	15,500
長期借入金の返済による支出	△991	△1,383
自己株式の純増減額（△は増加）	△384	△0
配当金の支払額	△960	△1,233
財務活動によるキャッシュ・フロー	△699	23,547
現金及び現金同等物に係る換算差額	41	△114
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,008	7,128
現金及び現金同等物の期首残高	9,245	7,608
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	371	－
現金及び現金同等物の期末残高	7,608	14,736