伯東

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,511

3,544

減価償却費

910

685

減損損失

27

－

関係会社出資金評価損

74

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

69

126

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△52

12

受取利息及び受取配当金

△247

△154

支払利息

33

45

持分法による投資損益（△は益）

△23

△18

事業譲渡損益（△は益）

△29

－

子会社清算損益（△は益）

△20

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△782

△97

投資有価証券評価損益（△は益）

－

99

固定資産除売却損益（△は益）

△5

14

未払消費税等の増減額（△は減少）

14

△11

売上債権の増減額（△は増加）

△2,089

△2,257

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,468

△2,987

仕入債務の増減額（△は減少）

1,640

386

その他

23

213

小計

△413

△398

利息及び配当金の受取額

260

167

利息の支払額

△33

△45

法人税等の還付額

284

－

法人税等の支払額

△548

△922

営業活動によるキャッシュ・フロー

△450

△1,198

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△185

－

定期預金の払戻による収入

－

183

有形固定資産の取得による支出

△522

△385

有形固定資産の売却による収入

60

8

無形固定資産の取得による支出

△67

△20

投資有価証券の取得による支出

△50

△122

投資有価証券の売却による収入

976

197

子会社株式の取得による支出

△28

－

事業譲渡による収入

37

－

その他

△8

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

212

△152

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

53,686

71,731

短期借入金の返済による支出

△49,353

△70,074

リース債務の返済による支出

△19

△20

長期借入れによる収入

900

－

長期借入金の返済による支出

△1,137

△991

自己株式の純増減額（△は増加）

△1,451

△384

配当金の支払額

△854

△960

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,771

△699

現金及び現金同等物に係る換算差額

△35

41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,497

△2,008

現金及び現金同等物の期首残高

7,748

9,245

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

371

現金及び現金同等物の期末残高

9,245

7,608