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伯東のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,976	4,478
減価償却費	874	909
減損損失	－	27
関係会社出資金評価損	－	74
賞与引当金の増減額（△は減少）	△98	69
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△42	△52
受取利息及び受取配当金	△230	△247
支払利息	42	33
持分法による投資損益（△は益）	△18	△23
事業譲渡損益（△は益）	－	△29
子会社清算損益（△は益）	－	△19
投資有価証券売却損益（△は益）	△4	△782
固定資産除売却損益（△は益）	15	△5
未払消費税等の増減額（△は減少）	△7	14
売上債権の増減額（△は増加）	1,092	△2,089
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,476	△4,468
仕入債務の増減額（△は減少）	1,198	1,640
その他	△112	42
小計	3,209	△427
利息及び配当金の受取額	243	260
利息の支払額	△42	△33
法人税等の還付額	47	284
法人税等の支払額	△885	△543
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,571	△459


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△183
有形固定資産の取得による支出	△276	△522
有形固定資産の売却による収入	4	60
無形固定資産の取得による支出	△110	△67
投資有価証券の取得による支出	△371	△50
投資有価証券の売却による収入	20	976
子会社株式の取得による支出	△336	△28
事業譲受による支出	△135	－
事業譲渡による収入	－	37
その他	△3	△8
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,209	214
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	28,927	53,703
短期借入金の返済による支出	△28,776	△49,363
リース債務の返済による支出	△43	△19
長期借入れによる収入	－	900
長期借入金の返済による支出	△1,250	△1,137
自己株式の純増減額（△は増加）	67	△1,451
配当金の支払額	△872	△854
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,947	1,777
現金及び現金同等物に係る換算差額	39	△35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△545	1,497
現金及び現金同等物の期首残高	8,366	7,748
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△72	－
現金及び現金同等物の期末残高	7,748	9,245