伯東

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,836

1,976

減価償却費

1,053

874

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△98

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

△42

受取利息及び受取配当金

△252

△230

支払利息

60

42

持分法による投資損益（△は益）

22

△18

子会社株式評価損

81

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△280

△4

投資有価証券評価損益（△は益）

236

－

固定資産除売却損益（△は益）

4

15

未払消費税等の増減額（△は減少）

△38

△7

売上債権の増減額（△は増加）

△1,432

1,092

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,936

△1,476

仕入債務の増減額（△は減少）

△950

1,198

その他

△320

△112

小計

2,976

3,209

利息及び配当金の受取額

262

243

利息の支払額

△60

△42

法人税等の還付額

23

47

法人税等の支払額

△1,114

△885

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,087

2,571

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

290

－

有形固定資産の取得による支出

△201

△276

有形固定資産の売却による収入

1

4

無形固定資産の取得による支出

△193

△110

投資有価証券の取得による支出

△259

△371

投資有価証券の売却による収入

524

20

子会社株式の取得による支出

－

△336

関係会社出資金の払込による支出

△100

－

事業譲受による支出

－

△135

その他

△16

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

44

△1,209

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

27,947

28,927

短期借入金の返済による支出

△30,062

△28,776

リース債務の返済による支出

△65

△43

長期借入金の返済による支出

△2,140

△1,250

自己株式の純増減額（△は増加）

△161

67

配当金の支払額

△986

△872

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,469

△1,947

現金及び現金同等物に係る換算差額

△423

39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,761

△545

現金及び現金同等物の期首残高

12,127

8,366

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△72

現金及び現金同等物の期末残高

8,366

7,748