伯東

7433

東証プライム

卸売業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

伯東のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,146	7,439
減価償却費	906	1,007
賞与引当金の増減額（△は減少）	949	△600
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△17	1,181
受取利息及び受取配当金	△230	△78
支払利息	215	186
持分法による投資損益（△は益）	△17	5
投資有価証券売却損益（△は益）	△115	△1,672
固定資産除売却損益（△は益）	17	△10
未払消費税等の増減額（△は減少）	△17	0
売上債権の増減額（△は増加）	△7,864	15,682
棚卸資産の増減額（△は増加）	△6,243	△7,040
仕入債務の増減額（△は減少）	1,839	△2,662
その他	△1,534	△1,042
小計	34	12,396
利息及び配当金の受取額	246	94
利息の支払額	△218	△185
法人税等の還付額	－	55
法人税等の支払額	△3,445	△3,649
営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,382	8,712

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△459	△564
有形固定資産の売却による収入	16	19
無形固定資産の取得による支出	△45	△568
投資有価証券の取得による支出	△8	△9
投資有価証券の売却による収入	204	2,040
その他	△8	△42
投資活動によるキャッシュ・フロー	△300	876
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	289,100	212,600
短期借入金の返済による支出	△281,700	△219,500
リース債務の返済による支出	△277	△310
長期借入れによる収入	7,500	7,600
長期借入金の返済による支出	△5,905	△6,464
自己株式の取得による支出	△3,300	△1
自己株式の処分による収入	143	237
配当金の支払額	△4,245	△5,612
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,314	△11,451
現金及び現金同等物に係る換算差額	499	680
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,868	△1,182
現金及び現金同等物の期首残高	18,620	16,751
現金及び現金同等物の期末残高	16,751	15,568