佐鳥電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

当連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,130

2,757

減価償却費

580

604

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34

39

受取利息及び受取配当金

△69

△110

支払利息

83

303

投資有価証券売却損益（△は益）

△27

△703

売上債権の増減額（△は増加）

△1,747

△1,516

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,348

△450

仕入債務の増減額（△は減少）

1,865

△6,468

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,197

287

預り金の増減額（△は減少）

3,874

1,245

減損損失

1,585

692

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,090

△7

その他

△176

△856

小計

△1,496

△4,195

利息及び配当金の受取額

69

109

利息の支払額

△80

△301

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

93

△502

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,413

△4,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△580

△48

投資有価証券の売却による収入

48

838

有形固定資産の取得による支出

△137

△234

有形固定資産の売却による収入

1,217

60

無形固定資産の取得による支出

△85

△169

事業譲受による支出

－

△208

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △252

その他

41

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

502

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,376

7,994

長期借入れによる収入

1,800

－

長期借入金の返済による支出

△900

△14

社債の発行による収入

1,400

－

社債の償還による支出

△1,000

－

自己株式の取得による支出

－

△620

自己株式の処分による収入

－

619

配当金の支払額

△591

△1,160

その他

△187

△189

財務活動によるキャッシュ・フロー

△855

6,629

現金及び現金同等物に係る換算差額

358

301

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,407

2,027

現金及び現金同等物の期首残高

9,403

7,996

現金及び現金同等物の期末残高

 7,996

 10,023