佐鳥電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

当連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

742

2,130

減価償却費

499

580

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△129

34

受取利息及び受取配当金

△52

△69

支払利息

71

83

売上債権の増減額（△は増加）

△18

△1,747

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,424

△7,348

仕入債務の増減額（△は減少）

1,925

1,865

未払消費税等の増減額（△は減少）

△118

△1,197

預り金の増減額（△は減少）

1,148

3,874

減損損失

2

1,585

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△1,090

事業構造改善費用

379

－

その他

△328

△203

小計

5,548

△1,496

利息及び配当金の受取額

52

69

利息の支払額

△76

△80

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△579

93

事業構造改善費用の支払額

△389

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,555

△1,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△88

△580

有形固定資産の取得による支出

△135

△137

有形固定資産の売却による収入

2

1,217

無形固定資産の取得による支出

△55

△85

その他

119

89

投資活動によるキャッシュ・フロー

△158

502

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△916

△1,376

長期借入れによる収入

－

1,800

長期借入金の返済による支出

△1,300

△900

社債の発行による収入

－

1,400

社債の償還による支出

－

△1,000

配当金の支払額

△526

△591

その他

△121

△187

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,864

△855

現金及び現金同等物に係る換算差額

143

358

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,676

△1,407

現金及び現金同等物の期首残高

7,727

9,403

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,403

※ 7,996