佐鳥電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

当連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

531

742

減価償却費

469

499

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△184

△129

受取利息及び受取配当金

△71

△52

支払利息

141

71

投資有価証券売却損益（△は益）

△365

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,085

△18

たな卸資産の増減額（△は増加）

760

1,424

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,560

1,925

未払消費税等の増減額（△は減少）

△312

△118

減損損失

37

2

事業構造改善費用

－

379

特別退職金

294

－

その他

498

818

小計

3,311

5,548

利息及び配当金の受取額

71

52

利息の支払額

△142

△76

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△416

△579

事業構造改善費用の支払額

－

△389

特別退職金の支払額

△294

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,529

4,555

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△340

△88

投資有価証券の売却による収入

606

24

有形固定資産の取得による支出

△127

△135

無形固定資産の取得による支出

△277

△55

その他

64

96

投資活動によるキャッシュ・フロー

△73

△158

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,533

△916

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,000

△1,300

配当金の支払額

△624

△526

その他

△104

△121

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,262

△2,864

現金及び現金同等物に係る換算差額

△59

143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

133

1,676

現金及び現金同等物の期首残高

7,593

7,727

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,727

※ 9,403