佐鳥電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

当連結会計年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

610

531

減価償却費

399

469

貸倒引当金の増減額（△は減少）

250

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

40

△184

受取利息及び受取配当金

△72

△71

支払利息

161

141

減損損失

－

37

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△365

会員権売却損益（△は益）

△4

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,223

3,085

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,234

760

仕入債務の増減額（△は減少）

2,664

△1,560

未払消費税等の増減額（△は減少）

6

△312

特別退職金

－

294

その他

△4

498

小計

593

3,311

利息及び配当金の受取額

72

71

利息の支払額

△161

△142

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△321

△416

特別退職金の支払額

－

△294

営業活動によるキャッシュ・フロー

183

2,529

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△41

△340

投資有価証券の売却による収入

0

606

有形固定資産の取得による支出

△107

△127

有形固定資産の売却による収入

242

10

無形固定資産の取得による支出

△252

△277

その他

32

54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△126

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,001

△1,533

長期借入れによる収入

－

1,000

長期借入金の返済による支出

－

△1,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

105

－

配当金の支払額

△591

△624

その他

△45

△104

財務活動によるキャッシュ・フロー

470

△2,262

現金及び現金同等物に係る換算差額

△24

△59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

502

133

現金及び現金同等物の期首残高

7,091

7,593

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,593

※ 7,727