佐鳥電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年６月１日

　至 2018年５月31日)

当連結会計年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

334

610

減価償却費

384

399

貸倒引当金の増減額（△は減少）

410

250

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41

40

受取利息及び受取配当金

△67

△72

支払利息

107

161

減損損失

105

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△149

△0

会員権売却損益（△は益）

△2

△4

売上債権の増減額（△は増加）

855

△2,223

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,495

△1,234

仕入債務の増減額（△は減少）

40

2,664

未払消費税等の増減額（△は減少）

△258

6

その他

16

△4

小計

△686

593

利息及び配当金の受取額

67

72

利息の支払額

△109

△161

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△238

△321

営業活動によるキャッシュ・フロー

△966

183

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△44

△41

投資有価証券の売却による収入

243

0

有形固定資産の取得による支出

△169

△107

有形固定資産の売却による収入

0

242

無形固定資産の取得による支出

△77

△252

事業譲受による支出

 △592

－

その他

48

32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△592

△126

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,710

1,001

長期借入金の返済による支出

△1,400

－

社債の償還による支出

△500

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

105

自己株式の取得による支出

△470

△0

配当金の支払額

△568

△591

その他

△46

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,724

470

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

△24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

180

502

現金及び現金同等物の期首残高

6,911

7,091

現金及び現金同等物の期末残高

 7,091

 7,593