佐鳥電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年６月１日

　至 平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年６月１日

　至 平成26年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

43

1,597

減価償却費

260

316

減損損失

47

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△68

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

36

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△278

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

261

受取利息及び受取配当金

△47

△62

仕入割引

△64

△65

支払利息

155

129

投資有価証券売却損益（△は益）

△241

△4

売上債権の増減額（△は増加）

1,937

2,877

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,601

27

仕入債務の増減額（△は減少）

△515

△2,719

未払消費税等の増減額（△は減少）

36

△166

その他

16

△28

小計

3,949

2,137

利息及び配当金の受取額

51

62

仕入割引の受取額

64

65

利息の支払額

△153

△129

法人税等の還付額

88

40

法人税等の支払額

△233

△360

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,766

1,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△35

△193

投資有価証券の売却による収入

349

53

有形固定資産の取得による支出

△48

△118

無形固定資産の取得による支出

△89

△446

定期預金の払戻による収入

164

1

その他

20

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

361

△701

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,640

△1,535

長期借入れによる収入

1,775

－

長期借入金の返済による支出

△1,800

－

社債の発行による収入

500

－

配当金の支払額

△304

△339

その他

△67

△58

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,538

△1,934

現金及び現金同等物に係る換算差額

597

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,187

△830

現金及び現金同等物の期首残高

6,477

8,763

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

98

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,763

※ 7,932