佐鳥電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

当連結会計年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,757

3,496

減価償却費

604

562

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39

30

受取利息及び受取配当金

△110

△177

支払利息

303

498

投資有価証券売却損益（△は益）

△703

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△1,516

△2,155

棚卸資産の増減額（△は増加）

△450

5,770

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,468

△1,369

未払消費税等の増減額（△は減少）

287

892

預り金の増減額（△は減少）

1,245

△1,679

減損損失

692

177

固定資産除却損

51

54

有形固定資産売却損益（△は益）

△7

△73

その他

△907

685

小計

△4,195

6,700

利息及び配当金の受取額

109

178

利息の支払額

△301

△502

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△502

△1,051

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,889

5,325

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△48

△133

投資有価証券の売却による収入

838

31

有形固定資産の取得による支出

△234

△305

有形固定資産の売却による収入

60

116

無形固定資産の取得による支出

△169

△250

無形固定資産の売却による収入

－

375

事業譲受による支出

△208

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △252

 △1,955

その他

1

64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13

△2,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,994

△38

自己株式の取得による支出

△620

△3,178

自己株式の処分による収入

619

－

配当金の支払額

△1,160

△1,215

その他

△204

△87

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,629

△4,519

現金及び現金同等物に係る換算差額

301

471

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,027

△779

現金及び現金同等物の期首残高

7,996

10,023

現金及び現金同等物の期末残高

 10,023

 9,243