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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年６月１日
至 2024年５月31日)
当連結会計年度
(自 2024年６月１日
至 2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,496
3,410
減価償却費
562
581
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
△7
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
99
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
30
△42
受取利息及び受取配当金
△177
△164
支払利息
498
458
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
△353
売上債権の増減額（△は増加）
△2,155
△3,286
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,770
2,248
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,369
4,194
未払消費税等の増減額（△は減少）
892
△380
預り金の増減額（△は減少）
△1,679
△3,810
減損損失
177
19
固定資産除却損
54
1
有形固定資産売却損益（△は益）
△73
その他
685
△475
小計
6,700
2,490
利息及び配当金の受取額
178
163
利息の支払額
△502
△446
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,051
△903
5,325
1,303
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△133
△47
投資有価証券の売却による収入
31
556
有形固定資産の取得による支出
△305
△141
有形固定資産の売却による収入
116
無形固定資産の取得による支出
△250
△150
無形固定資産の売却による収入
375
定期預金の預入による支出
△316
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,955
事業譲渡による収入
706
64
△13
△2,057
592
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△38
847
長期借入れによる収入
1,053
長期借入金の返済による支出
△1,010
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,085
自己株式の取得による支出
△3,178
△67
自己株式の処分による収入
67
配当金の支払額
△1,215
△1,370
△87
△339
△4,519
△1,905
現金及び現金同等物に係る換算差額
471
△394
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△779
△403
現金及び現金同等物の期首残高
10,023
9,243
現金及び現金同等物の期末残高
8,840
