ＢＣＣ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

44,548

60,684

減価償却費

2,997

5,179

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,461

6,777

受取利息及び受取配当金

△5

△6

支払利息

338

461

助成金収入

△2,415

－

減損損失

6,046

150

投資事業組合運用損益（△は益）

－

1,506

固定資産除却損

－

4,980

売上債権の増減額（△は増加）

△7,433

△3,112

棚卸資産の増減額（△は増加）

684

987

仕入債務の増減額（△は減少）

3,672

△3,265

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,448

5,280

その他

9,972

368

小計

50,419

79,993

利息及び配当金の受取額

5

6

利息の支払額

△343

△460

助成金の受取額

2,415

－

法人税等の支払額

△53,124

△4,662

法人税等の還付額

－

13,298

営業活動によるキャッシュ・フロー

△627

88,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△125

△30,455

無形固定資産の取得による支出

△5,726

△320

投資有価証券の取得による支出

△18,000

△10,030

敷金及び保証金の回収による収入

－

8,821

敷金及び保証金の差入による支出

－

△12,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,851

△44,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,000

20,000

短期借入金の返済による支出

△10,000

△20,000

長期借入れによる収入

20,000

30,000

長期借入金の返済による支出

△19,050

△15,566

株式の発行による収入

5,522

3,961

自己株式の取得による支出

△50

△15,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,421

3,365

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△18,056

46,824

現金及び現金同等物の期首残高

614,658

596,601

現金及び現金同等物の期末残高

 596,601

 643,425