ＢＣＣ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

113,004

44,548

減価償却費

2,729

2,997

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,775

2,461

受取利息及び受取配当金

△3

△5

支払利息

501

338

助成金収入

△1,010

△2,415

減損損失

－

6,046

売上債権の増減額（△は増加）

△5,105

△7,433

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,656

684

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,120

3,672

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9,691

△10,448

株式交付費

5,786

－

支払手数料

10,900

－

その他

7,909

9,972

小計

131,333

50,419

利息及び配当金の受取額

2

5

利息の支払額

△476

△343

助成金の受取額

5,401

2,415

法人税等の支払額

△1,109

△53,124

営業活動によるキャッシュ・フロー

135,152

△627

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,159

△125

無形固定資産の取得による支出

△980

△5,726

投資有価証券の取得による支出

－

△18,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,139

△23,851

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

10,000

短期借入金の返済による支出

－

△10,000

長期借入れによる収入

－

20,000

長期借入金の返済による支出

△55,702

△19,050

株式の発行による収入

283,739

5,522

自己株式の取得による支出

－

△50

支払手数料の支出

△10,900

－

その他

149

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

217,287

6,421

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

350,299

△18,056

現金及び現金同等物の期首残高

264,358

614,658

現金及び現金同等物の期末残高

 614,658

 596,601