ＢＣＣ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

45,074

113,004

減価償却費

3,383

2,729

返品引当金の増減額（△は減少）

△4,007

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,694

8,775

受取利息及び受取配当金

△2

△3

支払利息

909

501

助成金収入

△8,785

△1,010

固定資産圧縮損

1,300

－

売上債権の増減額（△は増加）

△5,586

△5,105

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,490

1,656

仕入債務の増減額（△は減少）

4,885

△4,120

未払消費税等の増減額（△は減少）

13,398

△9,691

株式交付費

－

5,786

支払手数料

－

10,900

その他

△10,611

7,909

小計

64,144

131,333

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△888

△476

助成金の受取額

－

5,401

法人税等の支払額

△1,109

△1,109

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,149

135,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,612

△1,159

無形固定資産の取得による支出

△6,907

△980

助成金の受取額

1,300

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,220

△2,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

283,739

長期借入金の返済による支出

△34,756

△55,702

支払手数料の支出

－

△10,900

その他

－

149

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34,756

217,287

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,173

350,299

現金及び現金同等物の期首残高

247,185

264,358

現金及び現金同等物の期末残高

 264,358

 614,658