ＢＣＣ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当事業年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

60,684

△92

減価償却費

5,179

5,865

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,777

△97

受取利息及び受取配当金

△6

△52

支払利息

461

446

助成金収入

－

△24,524

投資有価証券評価損益（△は益）

－

10,030

減損損失

150

1,300

売上債権の増減額（△は増加）

△3,112

△18,316

棚卸資産の増減額（△は増加）

987

△2,979

前払費用の増減額（△は増加）

△11,532

△21,896

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,265

18,982

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,280

506

投資事業組合運用損益（△は益）

1,506

560

固定資産除却損

4,980

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△6,000

その他

11,901

3,642

小計

79,993

△32,625

利息及び配当金の受取額

6

52

利息の支払額

△460

△468

助成金の受取額

－

24,524

法人税等の支払額

△4,662

△27,899

法人税等の還付額

13,298

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

88,174

△36,417

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,455

△8,003

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

16,000

無形固定資産の取得による支出

△320

△1,650

投資有価証券の取得による支出

△10,030

△26,400

敷金及び保証金の回収による収入

8,821

－

敷金及び保証金の差入による支出

△12,731

△7,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,716

△27,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

20,000

20,000

短期借入金の返済による支出

△20,000

△10,000

長期借入れによる収入

30,000

－

長期借入金の返済による支出

△15,566

△12,415

株式の発行による収入

3,961

－

自己株式の取得による支出

△15,030

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,365

△2,415

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

46,824

△66,016

現金及び現金同等物の期首残高

596,601

643,425

現金及び現金同等物の期末残高

 643,425

 577,408