オンデックのキャッシュフロー計算書
（2023年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) | 当事業年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 213,421 | △199,455 |
| 減価償却費 | 7,100 | 18,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,634 | 2,165 |
| 受取利息 | △189 | △125 |
| 支払利息 | 173 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △112,911 | 99,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 175,648 | △191,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,241 | △75,401 |
| その他 | 4,892 | △29,446 |
| 小計 | 329,011 | △376,255 |
| 利息の受取額 | 189 | 125 |
| 利息の支払額 | △173 | △13 |
| 法人税等の還付額 | 23,094 | － |
| 法人税等の支払額 | △5,012 | △133,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,109 | △509,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,480 | △26,426 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,500 | △10,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | △46,280 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,126 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,764 | 5,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,090 | △77,716 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △34,296 | △14,260 |
| 自己株式の取得による支出 | △50 | △253,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,346 | △268,113 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,672 | △855,275 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,067,389 | 1,376,062 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,376,062 | 520,787 |
