オンデックのキャッシュフロー計算書
（2021年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) | 当事業年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 137,487 | 36,362 |
| 減価償却費 | 3,566 | 8,896 |
| 受取利息 | △282 | △339 |
| 支払利息 | 355 | 374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △189,079 | 62,696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,735 | △24,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,524 | △18,286 |
| その他 | 16,674 | △116 |
| 小計 | 36,981 | 65,582 |
| 利息の受取額 | 282 | 339 |
| 利息の支払額 | △365 | △374 |
| 法人税等の還付額 | 2,064 | 514 |
| 法人税等の支払額 | △64,385 | △73,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △25,422 | △7,737 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △276 | △15,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,038 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | △28,868 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △59,535 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 18,935 | 21,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,914 | △23,131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,363 | △35,991 |
| 株式の発行による収入 | － | 539,976 |
| その他 | △95 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,541 | 503,985 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,204 | 473,116 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 586,068 | 594,273 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 594,273 | 1,067,389 |
