オンデックのキャッシュフロー計算書
（2020年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) | 当事業年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 122,001 | 137,487 |
| 減価償却費 | 7,102 | 3,566 |
| 受取利息 | △4 | △282 |
| 支払利息 | 200 | 355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,957 | △189,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,444 | 61,735 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,982 | 6,524 |
| その他 | 3,307 | 16,674 |
| 小計 | 219,990 | 36,981 |
| 利息の受取額 | 4 | 282 |
| 利息の支払額 | △190 | △365 |
| 法人税等の還付額 | 23,689 | 2,064 |
| 法人税等の支払額 | △5,461 | △64,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,033 | △25,422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,080 | △276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △888 | △1,038 |
| 差入保証金の返還による収入 | 1,530 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △9,257 | ― |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | ― | △59,535 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | ― | 18,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,694 | △41,914 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | ― | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,955 | △24,363 |
| その他 | △287 | △95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,242 | 75,541 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,095 | 8,204 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 380,972 | 586,068 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 586,068 | 594,273 |
