オンデック

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

当事業年度

(自 2022年12月１日

　至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

213,421

△199,455

減価償却費

7,100

18,137

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,634

2,165

受取利息

△189

△125

支払利息

173

13

売上債権の増減額（△は増加）

△112,911

99,793

未払金の増減額（△は減少）

175,648

△191,936

未払消費税等の増減額（△は減少）

37,241

△75,401

その他

4,892

△29,446

小計

329,011

△376,255

利息の受取額

189

125

利息の支払額

△173

△13

法人税等の還付額

23,094

－

法人税等の支払額

△5,012

△133,300

営業活動によるキャッシュ・フロー

347,109

△509,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,480

△26,426

資産除去債務の履行による支出

△3,500

△10,500

差入保証金の差入による支出

－

△46,280

差入保証金の回収による収入

3,126

－

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

5,764

5,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,090

△77,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△34,296

△14,260

自己株式の取得による支出

△50

△253,853

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34,346

△268,113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

308,672

△855,275

現金及び現金同等物の期首残高

1,067,389

1,376,062

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,376,062

※ 520,787