オンデック

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年12月１日

　至 2020年11月30日)

当事業年度

(自 2020年12月１日

　至 2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

137,487

36,362

減価償却費

3,566

8,896

受取利息

△282

△339

支払利息

355

374

売上債権の増減額（△は増加）

△189,079

62,696

未払金の増減額（△は減少）

61,735

△24,003

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,524

△18,286

その他

16,674

△116

小計

36,981

65,582

利息の受取額

282

339

利息の支払額

△365

△374

法人税等の還付額

2,064

514

法人税等の支払額

△64,385

△73,800

営業活動によるキャッシュ・フロー

△25,422

△7,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△276

△15,519

無形固定資産の取得による支出

△1,038

－

差入保証金の差入による支出

－

△28,868

従業員に対する長期貸付けによる支出

△59,535

－

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

18,935

21,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,914

△23,131

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△24,363

△35,991

株式の発行による収入

－

539,976

その他

△95

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

75,541

503,985

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,204

473,116

現金及び現金同等物の期首残高

586,068

594,273

現金及び現金同等物の期末残高

※ 594,273

※ 1,067,389