オンデック

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年12月１日

　至 2019年11月30日)

当事業年度

(自 2019年12月１日

　至 2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

122,001

137,487

減価償却費

7,102

3,566

受取利息

△4

△282

支払利息

200

355

売上債権の増減額（△は増加）

46,957

△189,079

未払金の増減額（△は減少）

21,444

61,735

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,982

6,524

その他

3,307

16,674

小計

219,990

36,981

利息の受取額

4

282

利息の支払額

△190

△365

法人税等の還付額

23,689

2,064

法人税等の支払額

△5,461

△64,385

営業活動によるキャッシュ・フロー

238,033

△25,422

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,080

△276

無形固定資産の取得による支出

△888

△1,038

差入保証金の返還による収入

1,530

―

差入保証金の差入による支出

△9,257

―

従業員に対する長期貸付けによる支出

―

△59,535

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

―

18,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,694

△41,914

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

―

100,000

長期借入金の返済による支出

△19,955

△24,363

その他

△287

△95

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,242

75,541

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

205,095

8,204

現金及び現金同等物の期首残高

380,972

586,068

現金及び現金同等物の期末残高

※ 586,068

※ 594,273