オンデックのキャッシュフロー計算書
（2024年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) | 当事業年度 (自 2023年12月１日 至 2024年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △199,455 | 357,388 |
| 減価償却費 | 18,137 | 8,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,165 | 7,747 |
| 受取利息 | △125 | △158 |
| 支払利息 | 13 | 177 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,793 | △335,170 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △191,936 | 176,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △75,401 | 117,274 |
| その他 | △29,446 | 25,604 |
| 小計 | △376,255 | 368,142 |
| 利息の受取額 | 125 | 158 |
| 利息の支払額 | △13 | △237 |
| 法人税等の還付額 | － | 45,631 |
| 法人税等の支払額 | △133,300 | △2,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △509,445 | 411,155 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,426 | △400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △112,725 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △10,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △46,280 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 17,949 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,490 | 5,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,716 | △90,015 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,260 | △3,332 |
| 自己株式の取得による支出 | △253,853 | △36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △268,113 | 46,631 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △855,275 | 367,771 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,376,062 | 520,787 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 520,787 | 888,558 |
