エフ・シー・シー

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

11,944

13,641

減価償却費及び償却費

12,803

13,358

減損損失

－

315

金融収益及び金融費用

△1,571

△1,645

持分法による投資損益（△は益）

11

9

固定資産除売却損益（△は益）

174

12

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,814

△352

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

247

△2,861

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

127

△820

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

260

316

引当金の増減額（△は減少）

1,669

1,808

その他

△289

1,489

小計

18,563

25,270

利息及び配当金の受取額

752

923

利息の支払額

△24

△20

法人所得税の支払額

△4,344

△5,235

法人所得税の還付及び還付加算金の受取額

508

75

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,456

21,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,040

△2,665

定期預金の払戻による収入

2,519

1,492

有形固定資産の取得による支出

△9,859

△7,776

有形固定資産の売却による収入

198

170

無形資産の取得による支出

△1,048

△770

貸付けによる支出

△78

△74

貸付金の回収による収入

111

102

投資の取得による支出

△364

△711

投資の売却及び償還による収入

954

2

その他

△20

△76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,627

△10,307

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,093

－

リース負債の返済による支出

△693

△489

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

22

△2,285

△2,585

非支配株主への配当金の支払額

△129

△157

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,202

△3,232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,625

7,474

現金及び現金同等物の期首残高

6

39,607

44,627

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,393

1,637

現金及び現金同等物の期末残高

6

44,627

53,738