エフ・シー・シー

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

16,503

6,653

減価償却費及び償却費

12,549

13,838

減損損失

1,601

2,167

金融収益及び金融費用

△628

△959

持分法による投資損益（△は益）

32

15

固定資産除売却損益（△は益）

△87

9

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,540

△503

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

744

2,413

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,490

189

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

204

△236

引当金の増減額（△は減少）

－

2,880

その他

1,229

1,682

小計

27,117

28,148

利息及び配当金の受取額

773

945

利息の支払額

△160

△126

法人所得税の支払額

△4,148

△4,004

法人所得税の還付及び還付加算金の受取額

40

116

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,622

25,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,236

△1,239

定期預金の払戻による収入

1,898

457

有形固定資産の取得による支出

△10,277

△8,584

有形固定資産の売却による収入

707

567

無形資産の取得による支出

△1,242

△1,307

無形資産の売却による収入

0

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による収入

6

1,828

－

貸付けによる支出

△184

△119

貸付金の回収による収入

159

137

投資の取得による支出

△61

△482

投資の売却による収入

44

10

その他

△331

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,695

△10,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,130

△5,527

リース負債の返済による支出

－

△489

自己株式の取得による支出

△1,378

△0

配当金の支払額

22

△2,209

△2,882

非支配株主への配当金の支払額

△129

△90

その他

△133

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,981

△8,990

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,945

5,491

現金及び現金同等物の期首残高

7

25,230

32,444

現金及び現金同等物に係る換算差額

268

△2,585

現金及び現金同等物の期末残高

7

32,444

35,350