村上開明堂

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,989

7,875

減価償却費

4,121

3,873

負ののれん発生益

－

△921

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△20

0

製品保証引当金の増減額（△は減少）

17

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△45

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

3

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△4

191

受取利息及び受取配当金

△236

△247

支払利息

4

4

有形固定資産処分損益（△は益）

7

△339

売上債権の増減額（△は増加）

1,322

△1,749

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,433

△1,563

仕入債務の増減額（△は減少）

△389

1,903

受取保険金

△3

△5

その他

△1,146

307

小計

7,234

9,274

利息及び配当金の受取額

245

233

利息の支払額

△4

△4

補助金の受取額

74

27

保険金の受取額

3

5

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,519

△1,765

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,033

7,771

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,052

△2,754

定期預金の払戻による収入

1,631

2,071

有形固定資産の取得による支出

△2,614

△2,842

有形固定資産の売却による収入

76

562

無形固定資産の取得による支出

△94

△71

投資有価証券の売却による収入

355

276

関係会社株式の有償減資による収入

133

－

関係会社の清算による収入

1

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

262

長期貸付金の回収による収入

－

0

その他

△58

△129

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,622

△2,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△723

△572

配当金の支払額

△637

△904

非支配株主への配当金の支払額

△843

△767

その他

△13

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,218

△2,264

現金及び現金同等物に係る換算差額

911

1,011

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,103

3,894

現金及び現金同等物の期首残高

31,634

33,737

現金及び現金同等物の期末残高

33,737

37,632