村上開明堂

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,850

5,989

減価償却費

4,107

4,121

減損損失

47

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

44

△20

製品保証引当金の増減額（△は減少）

15

17

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

2

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△237

△4

受取利息及び受取配当金

△233

△236

支払利息

9

4

投資有価証券評価損益（△は益）

110

－

有形固定資産処分損益（△は益）

3

7

売上債権の増減額（△は増加）

△2,124

1,322

棚卸資産の増減額（△は増加）

△434

△2,433

仕入債務の増減額（△は減少）

1,530

△389

受取保険金

△4

△3

その他

281

△1,146

小計

8,979

7,234

利息及び配当金の受取額

236

245

利息の支払額

△9

△4

補助金の受取額

143

74

保険金の受取額

4

3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△968

△1,519

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,385

6,033

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,239

△2,052

定期預金の払戻による収入

1,560

1,631

有形固定資産の取得による支出

△3,419

△2,614

有形固定資産の売却による収入

63

76

無形固定資産の取得による支出

△77

△94

投資有価証券の売却による収入

321

355

関係会社短期貸付金の純増減額（△は増加）

239

－

関係会社株式の有償減資による収入

－

133

関係会社の清算による収入

－

1

その他

△11

△58

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,564

△2,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△367

△723

配当金の支払額

△613

△637

非支配株主への配当金の支払額

△389

△843

その他

△5

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,376

△2,218

現金及び現金同等物に係る換算差額

△297

911

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,148

2,103

現金及び現金同等物の期首残高

27,306

31,634

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

179

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 31,634

※ 33,737