村上開明堂

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,643

5,850

減価償却費

3,834

4,107

減損損失

－

47

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△960

44

製品保証引当金の増減額（△は減少）

6

15

賞与引当金の増減額（△は減少）

65

8

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

0

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

158

△237

受取利息及び受取配当金

△285

△233

支払利息

16

9

投資有価証券評価損益（△は益）

5

110

有形固定資産処分損益（△は益）

△0

3

売上債権の増減額（△は増加）

△380

△2,124

たな卸資産の増減額（△は増加）

△0

△434

仕入債務の増減額（△は減少）

891

1,530

受取保険金

△10

△4

その他

△1,577

281

小計

9,409

8,979

利息及び配当金の受取額

291

236

利息の支払額

△16

△9

補助金の受取額

51

143

保険金の受取額

10

4

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,056

△968

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,689

8,385

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,342

△1,239

定期預金の払戻による収入

2,763

1,560

有形固定資産の取得による支出

△4,493

△3,419

有形固定資産の売却による収入

257

63

無形固定資産の取得による支出

△441

△77

無形固定資産の売却による収入

13

－

投資有価証券の取得による支出

△60

－

投資有価証券の売却による収入

15

321

関係会社株式の取得による支出

△126

－

関係会社短期貸付金の純増減額（△は増加）

47

239

その他

△90

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,456

△2,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△852

－

自己株式の取得による支出

△0

△367

配当金の支払額

△616

△613

非支配株主への配当金の支払額

△849

△389

その他

△4

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,323

△1,376

現金及び現金同等物に係る換算差額

109

△297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,018

4,148

現金及び現金同等物の期首残高

26,228

27,306

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

58

179

現金及び現金同等物の期末残高

※ 27,306

※ 31,634