村上開明堂

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,378

7,643

減価償却費

3,321

3,834

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

500

△960

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△11

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

65

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

1

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

87

158

受取利息及び受取配当金

△264

△285

支払利息

17

16

投資有価証券評価損益（△は益）

－

5

有形固定資産処分損益（△は益）

10

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△10

△380

たな卸資産の増減額（△は増加）

△299

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

0

891

受取保険金

△204

△10

その他

△37

△1,577

小計

10,474

9,409

利息及び配当金の受取額

251

291

利息の支払額

△17

△16

補助金の受取額

38

51

保険金の受取額

492

10

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,395

△2,056

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,844

7,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,270

△2,342

定期預金の払戻による収入

4,236

2,763

有形固定資産の取得による支出

△4,473

△4,493

有形固定資産の売却による収入

34

257

無形固定資産の取得による支出

△336

△441

無形固定資産の売却による収入

－

13

投資有価証券の取得による支出

△50

△60

投資有価証券の売却による収入

－

15

関係会社株式の取得による支出

△837

△126

関係会社短期貸付金の純増減額（△は増加）

△208

47

その他

△20

△90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,925

△4,456

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

27

△852

長期借入れによる収入

1,600

－

長期借入金の返済による支出

△1,300

－

自己株式の取得による支出

△246

△0

配当金の支払額

△508

△616

非支配株主への配当金の支払額

△656

△849

その他

△5

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,089

△2,323

現金及び現金同等物に係る換算差額

△383

109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,445

1,018

現金及び現金同等物の期首残高

22,783

26,228

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

58

現金及び現金同等物の期末残高

※ 26,228

※ 27,306