村上開明堂

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,539

7,378

減価償却費

3,207

3,321

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

26

500

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△42

△11

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△7

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△2

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

8

87

受取利息及び受取配当金

△206

△264

支払利息

14

17

有形固定資産処分損益（△は益）

△3

10

売上債権の増減額（△は増加）

△979

△10

たな卸資産の増減額（△は増加）

△220

△299

仕入債務の増減額（△は減少）

279

0

受取保険金

－

△204

その他

△65

△37

小計

10,565

10,474

利息及び配当金の受取額

206

251

利息の支払額

△14

△17

補助金の受取額

167

38

保険金の受取額

－

492

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,004

△2,395

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,921

8,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,745

△2,270

定期預金の払戻による収入

2,071

4,236

有形固定資産の取得による支出

△4,532

△4,473

有形固定資産の売却による収入

63

34

無形固定資産の取得による支出

△219

△336

投資有価証券の取得による支出

－

△50

関係会社株式の取得による支出

△442

△837

関係会社短期貸付金の純増減額（△は増加）

△132

△208

貸付金の回収による収入

0

－

その他

58

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,878

△3,925

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△482

27

長期借入れによる収入

－

1,600

長期借入金の返済による支出

△320

△1,300

自己株式の取得による支出

△0

△246

配当金の支払額

△424

△508

非支配株主への配当金の支払額

△641

△656

その他

△11

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,881

△1,089

現金及び現金同等物に係る換算差額

152

△383

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△686

3,445

現金及び現金同等物の期首残高

23,469

22,783

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,783

※ 26,228