村上開明堂

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,404

8,539

減価償却費

3,076

3,207

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17

26

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△19

△42

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

1

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△29

8

退職給付信託の設定額

△1,370

－

受取利息及び受取配当金

△183

△206

支払利息

20

14

関係会社清算損益（△は益）

△25

－

有形固定資産処分損益（△は益）

188

△3

売上債権の増減額（△は増加）

△268

△979

たな卸資産の増減額（△は増加）

303

△220

仕入債務の増減額（△は減少）

356

279

その他

983

△65

小計

10,476

10,565

利息及び配当金の受取額

188

206

利息の支払額

△20

△14

補助金の受取額

4

167

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,529

△2,004

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,118

8,921

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,531

△4,745

定期預金の払戻による収入

3,833

2,071

有形固定資産の取得による支出

△4,023

△4,532

有形固定資産の売却による収入

128

63

無形固定資産の取得による支出

△83

△219

関係会社株式の取得による支出

△258

△442

関係会社貸付けによる支出

－

△132

貸付金の回収による収入

65

0

その他

△48

58

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,917

△7,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

35

△482

長期借入金の返済による支出

△325

△320

自己株式の取得による支出

△89

△0

配当金の支払額

△360

△424

非支配株主からの払込みによる収入

315

－

非支配株主への配当金の支払額

△451

△641

その他

△72

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△948

△1,881

現金及び現金同等物に係る換算差額

△329

152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,922

△686

現金及び現金同等物の期首残高

19,547

23,469

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,469

※ 22,783