村上開明堂

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,880

6,273

減価償却費

2,914

3,112

負ののれん発生益

△26

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△40

37

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△264

△84

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

56

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△77

△94

受取利息及び受取配当金

△126

△244

支払利息

34

18

投資有価証券評価損益（△は益）

－

42

関係会社株式売却損益（△は益）

－

15

有形固定資産処分損益（△は益）

△106

16

売上債権の増減額（△は増加）

△320

△1,612

たな卸資産の増減額（△は増加）

△459

△13

仕入債務の増減額（△は減少）

△45

399

その他

△486

124

小計

7,874

8,039

利息及び配当金の受取額

121

243

利息の支払額

△34

△18

補助金の受取額

126

4

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,990

△1,543

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,098

6,725

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,328

△3,145

定期預金の払戻による収入

851

2,940

有形固定資産の取得による支出

△3,608

△3,932

有形固定資産の売却による収入

1,005

57

無形固定資産の取得による支出

△473

△101

投資有価証券の取得による支出

－

△13

貸付金の回収による収入

3

2

その他

△55

△86

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,606

△4,279

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△829

△603

長期借入れによる収入

1,600

－

長期借入金の返済による支出

△1,452

△51

自己株式の取得による支出

△6

△5

配当金の支払額

△258

△323

非支配株主からの払込みによる収入

302

－

非支配株主への配当金の支払額

△228

△264

その他

△22

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△896

△1,263

現金及び現金同等物に係る換算差額

603

△420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,198

762

現金及び現金同等物の期首残高

16,585

18,784

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,784

※ 19,547