村上開明堂

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,689

6,880

減価償却費

2,690

2,914

減損損失

57

－

のれん償却額

7

－

負ののれん発生益

－

△26

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,321

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△43

△40

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△160

△264

賞与引当金の増減額（△は減少）

△28

△3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△53

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,276

△77

受取利息及び受取配当金

△101

△126

支払利息

30

34

有形固定資産処分損益（△は益）

△170

△106

売上債権の増減額（△は増加）

△146

△320

たな卸資産の増減額（△は増加）

277

△459

仕入債務の増減額（△は減少）

△360

△45

その他

△487

△486

小計

7,157

7,874

利息及び配当金の受取額

101

121

利息の支払額

△30

△34

補助金の受取額

88

126

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,645

△1,990

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,671

6,098

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△288

△1,328

定期預金の払戻による収入

922

851

有形固定資産の取得による支出

△2,918

△3,608

有形固定資産の売却による収入

442

1,005

無形固定資産の取得による支出

△10

△473

投資有価証券の取得による支出

△64

－

貸付金の回収による収入

2

3

その他

149

△55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,765

△3,606

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

120

△829

長期借入れによる収入

－

1,600

長期借入金の返済による支出

△52

△1,452

自己株式の取得による支出

△6

△6

配当金の支払額

△207

△258

少数株主からの払込みによる収入

－

302

少数株主への配当金の支払額

△101

△228

その他

△15

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△262

△896

現金及び現金同等物に係る換算差額

444

603

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,087

2,198

現金及び現金同等物の期首残高

11,849

16,585

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

649

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,585

※ 18,784