村上開明堂

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,496

9,857

減価償却費

4,124

4,148

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△62

△7

製品保証引当金の増減額（△は減少）

34

17

賞与引当金の増減額（△は減少）

85

63

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

2

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△334

△457

受取利息及び受取配当金

△315

△463

支払利息

9

7

有形固定資産処分損益（△は益）

△30

96

関係会社株式評価損

74

－

売上債権の増減額（△は増加）

453

△1,704

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,032

118

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,252

1,311

受取保険金

△10

△2

その他

320

△1,199

小計

13,648

11,794

利息及び配当金の受取額

283

399

利息の支払額

△8

△9

補助金の受取額

57

99

保険金の受取額

10

2

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,072

△2,444

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,917

9,842

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,961

△5,085

定期預金の払戻による収入

3,966

4,814

有形固定資産の取得による支出

△3,667

△4,237

有形固定資産の売却による収入

255

94

無形固定資産の取得による支出

△36

△40

無形固定資産の売却による収入

149

－

投資有価証券の売却による収入

338

55

その他

△19

△102

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,974

△4,501

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,600

－

自己株式の取得による支出

△2,174

△0

配当金の支払額

△1,317

△2,079

非支配株主への配当金の支払額

△1,032

△943

その他

△40

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,165

△3,051

現金及び現金同等物に係る換算差額

930

1,549

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,707

3,838

現金及び現金同等物の期首残高

37,632

41,340

現金及び現金同等物の期末残高

※ 41,340

※ 45,179