日本精機

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は損失（△）

△1,399

6,490

減価償却費及び償却費

11,916

12,068

減損損失

3,090

291

受取利息及び受取配当金

△1,481

△2,669

支払利息

169

263

段階取得に係る差損益（△は益）

-

132

固定資産売却損益(△は益)

81

△323

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

4,063

△10,311

棚卸資産の増減額(△は増加)

△19,577

△19,263

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

773

△310

引当金の増減額(△は減少)

△765

△91

退職給付に係る負債の増減額(△は減少）

179

39

為替差損益(△は益)

407

△29

その他

△906

△1,498

小計

△3,447

△15,211

利息及び配当金の受取額

1,524

2,428

利息の支払額

△170

△286

法人所得税の支払額

△3,284

△4,989

その他

△60

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,437

△18,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額(△は増加)

△369

30,108

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△7,473

△9,548

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

572

597

投資有価証券の取得による支出

△69

△81

投資有価証券の売却による収入

1,175

80

貸付けによる支出

△7

△12

貸付金の回収による収入

110

122

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△120

△1,518

持分法投資による支出

△1,334

-

その他

△2

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,518

19,713

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

17

3,000

4,100

長期借入れによる収入

17

7,040

13,000

長期借入金の返済による支出

17

△10,755

△7,837

リース負債の返済による支出

29

△2,075

△1,856

非支配持分への配当金の支払額

△296

△402

自己株式の純増減額（△は増加）

0

0

配当金の支払額

21

△2,411

△2,413

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△2,531

社債の償還による支出

-

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,498

2,028

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,601

1,562

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△16,853

5,246

現金及び現金同等物の期首残高

８

41,650

24,796

現金及び現金同等物の期末残高

８

24,796

30,043