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決算推移
決算書
(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益又は損失（△）
△1,399
6,490
減価償却費及び償却費
11,916
12,068
減損損失
3,090
291
受取利息及び受取配当金
△1,481
△2,669
支払利息
169
263
段階取得に係る差損益（△は益）
-
132
固定資産売却損益(△は益)
81
△323
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
4,063
△10,311
棚卸資産の増減額(△は増加)
△19,577
△19,263
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
773
△310
引当金の増減額(△は減少)
△765
△91
退職給付に係る負債の増減額(△は減少）
179
39
為替差損益(△は益)
407
△29
その他
△906
△1,498
小計
△3,447
△15,211
利息及び配当金の受取額
1,524
2,428
利息の支払額
△170
△286
法人所得税の支払額
△3,284
△4,989
△60
△5,437
△18,057
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△369
30,108
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△7,473
△9,548
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
572
597
投資有価証券の取得による支出
△69
△81
投資有価証券の売却による収入
1,175
80
貸付けによる支出
△7
△12
貸付金の回収による収入
110
122
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△120
△1,518
持分法投資による支出
△1,334
△2
△33
△7,518
19,713
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
17
3,000
4,100
長期借入れによる収入
7,040
13,000
長期借入金の返済による支出
△10,755
△7,837
リース負債の返済による支出
29
△2,075
△1,856
非支配持分への配当金の支払額
△296
△402
自己株式の純増減額（△は増加）
0
配当金の支払額
21
△2,411
△2,413
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,531
社債の償還による支出
△30
△5,498
2,028
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,601
1,562
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△16,853
5,246
現金及び現金同等物の期首残高
８
41,650
24,796
現金及び現金同等物の期末残高
30,043
