日本精機

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は損失（△）

6,199

△1,399

減価償却費及び償却費

11,299

11,916

減損損失

78

3,090

受取利息及び受取配当金

△1,437

△1,481

支払利息

190

169

固定資産売却損益(△は益)

52

81

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△782

4,063

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,225

△19,577

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△3,335

773

引当金の増減額(△は減少)

△646

△765

退職給付に係る負債の増減額(△は減少）

103

179

為替差損益(△は益)

△1,091

407

その他

941

△906

小計

12,796

△3,447

利息及び配当金の受取額

2,065

1,524

利息の支払額

△178

△170

法人所得税の支払額

△4,084

△3,284

その他

－

△60

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,599

△5,437

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額(△は増加)

746

△369

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△10,074

△7,473

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

235

572

投資有価証券の取得による支出

△3,782

△69

投資有価証券の売却による収入

2

1,175

貸付けによる支出

－

△7

貸付金の回収による収入

10

110

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△120

事業譲受による支出

△126

－

持分法投資による支出

－

△1,334

その他

△19

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,007

△7,518

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

17

△100

3,000

長期借入れによる収入

17

10,040

7,040

長期借入金の返済による支出

17

△4,100

△10,755

リース負債の返済による支出

29

△1,938

△2,075

非支配持分への配当金の支払額

△353

△296

自己株式の純増減額（△は増加）

3,627

0

配当金の支払額

21

△2,291

△2,411

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,883

△5,498

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,516

1,601

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,992

△16,853

現金及び現金同等物の期首残高

８

36,657

41,650

現金及び現金同等物の期末残高

８

41,650

24,796