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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益又は損失（△）
6,199
△1,399
減価償却費及び償却費
11,299
11,916
減損損失
78
3,090
受取利息及び受取配当金
△1,437
△1,481
支払利息
190
169
固定資産売却損益(△は益)
52
81
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△782
4,063
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,225
△19,577
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△3,335
773
引当金の増減額(△は減少)
△646
△765
退職給付に係る負債の増減額(△は減少）
103
179
為替差損益(△は益)
△1,091
407
その他
941
△906
小計
12,796
△3,447
利息及び配当金の受取額
2,065
1,524
利息の支払額
△178
△170
法人所得税の支払額
△4,084
△3,284
－
△60
10,599
△5,437
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
746
△369
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△10,074
△7,473
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
235
572
投資有価証券の取得による支出
△3,782
△69
投資有価証券の売却による収入
2
1,175
貸付けによる支出
△7
貸付金の回収による収入
10
110
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△120
事業譲受による支出
△126
持分法投資による支出
△1,334
△19
△2
△13,007
△7,518
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
17
△100
3,000
長期借入れによる収入
10,040
7,040
長期借入金の返済による支出
△4,100
△10,755
リース負債の返済による支出
29
△1,938
△2,075
非支配持分への配当金の支払額
△353
△296
自己株式の純増減額（△は増加）
3,627
0
配当金の支払額
21
△2,291
△2,411
4,883
△5,498
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,516
1,601
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,992
△16,853
現金及び現金同等物の期首残高
８
36,657
41,650
現金及び現金同等物の期末残高
24,796
