日本精機

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

7,566

6,199

減価償却費及び償却費

11,146

11,299

減損損失

344

78

受取利息及び受取配当金

△3,047

△1,437

支払利息

219

190

固定資産売却損益(△は益)

165

52

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

6,903

△782

棚卸資産の増減額(△は増加)

△224

1,225

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△4,025

△3,335

引当金の増減額(△は減少)

△685

△646

退職給付に係る負債の増減額(△は減少）

213

103

為替差損益(△は益)

1,112

△1,091

その他

△1,893

941

小計

17,796

12,796

利息及び配当金の受取額

3,213

2,065

利息の支払額

△221

△178

法人所得税の支払額

△3,942

△4,084

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,845

10,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額(△は増加)

△3,435

746

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△15,452

△10,074

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

218

235

投資有価証券の取得による支出

△81

△3,782

投資有価証券の売却による収入

181

2

貸付けによる支出

△12

－

貸付金の回収による収入

10

10

事業譲受による支出

－

△126

その他

249

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,321

△13,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

17

2,632

△100

長期借入れによる収入

17

4,000

10,040

長期借入金の返済による支出

17

△4,000

△4,100

リース負債の返済による支出

29

△1,861

△1,938

非支配持分への配当金の支払額

△407

△353

自己株式の純増減額（△は増加）

1

3,627

配当金の支払額

21

△2,577

△2,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,212

4,883

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,782

2,516

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△5,471

4,992

現金及び現金同等物の期首残高

８

42,128

36,657

現金及び現金同等物の期末残高

８

36,657

41,650