日本精機

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

16,291

7,566

減価償却費及び償却費

9,101

11,146

減損損失

327

344

受取利息及び受取配当金

△2,654

△3,047

支払利息

224

219

固定資産売却損益(△は益)

29

165

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

1,934

6,903

棚卸資産の増減額(△は増加)

△5,684

△224

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△1,060

△4,025

引当金の増減額(△は減少)

△162

△685

退職給付に係る負債の増減額(△は減少）

0

213

為替差損益(△は益)

431

1,112

その他

△217

△1,893

小計

18,559

17,796

利息及び配当金の受取額

2,672

3,213

利息の支払額

△226

△221

法人所得税の支払額

△3,303

△3,942

その他

△885

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,815

16,845

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額(△は増加)

△3,397

△3,435

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△13,121

△15,452

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

431

218

投資有価証券の取得による支出

△79

△81

投資有価証券の売却による収入

7

181

貸付けによる支出

△11

△12

貸付金の回収による収入

8

10

その他

78

249

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,085

△18,321

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,948

2,632

長期借入れによる収入

4,000

4,000

長期借入金の返済による支出

△4,450

△4,000

リース負債の返済による支出

29

△123

△1,861

非支配持分への配当金の支払額

△112

△407

自己株式の純増減額（△は増加）

0

1

配当金の支払額

21

△2,575

△2,577

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,314

△2,212

現金及び現金同等物に係る換算差額

76

△1,782

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△508

△5,471

現金及び現金同等物の期首残高

８

42,637

42,128

現金及び現金同等物の期末残高

８

42,128

36,657