日本精機

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

15,854

16,291

減価償却費及び償却費

9,142

9,101

減損損失

53

327

受取利息及び受取配当金

△2,392

△2,654

支払利息

186

224

固定資産売却損益(△は益)

113

29

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△895

1,934

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,564

△5,684

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△257

△1,060

引当金の増減額(△は減少)

△1,146

△162

退職給付に係る負債の増減額(△は減少）

250

0

為替差損益(△は益)

△374

431

その他

880

△217

小計

24,979

18,559

利息及び配当金の受取額

2,234

2,672

利息の支払額

△244

△226

法人所得税の支払額

△4,002

△3,303

その他

△444

△885

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,522

16,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額(△は増加)

△812

△3,397

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△13,017

△13,121

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

359

431

投資有価証券の取得による支出

△66

△79

投資有価証券の売却による収入

0

7

貸付けによる支出

△5

△11

貸付金の回収による収入

281

8

その他

△2

78

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,263

△16,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△7,535

1,948

長期借入れによる収入

10,000

4,000

長期借入金の返済による支出

△4,400

△4,450

リース債務の返済による支出

△118

△123

非支配持分への配当金の支払額

△244

△112

自己株式の純増減額(△は増加)

△45

0

配当金の支払額

21

△2,004

△2,575

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

△113

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,461

△1,314

現金及び現金同等物に係る換算差額

△373

76

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,424

△508

現金及び現金同等物の期首残高

８

38,212

42,637

現金及び現金同等物の期末残高

８

42,637

42,128