日本精機
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東証スタンダード
輸送用機器
日本精機のキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
| (単位：百万円) | ||||
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 15,356 |
| 15,854 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 8,461 |
| 9,142 |
| 減損損失 |
| 812 |
| 53 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △2,169 |
| △2,392 |
| 支払利息 |
| 244 |
| 186 |
| 固定資産売却損益(△は益) |
| 51 |
| 113 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 |
| △3,041 |
| △895 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) |
| △5,897 |
| 3,564 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 |
| 747 |
| △257 |
| 引当金の増減額(△は減少) |
| 2,626 |
| △1,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少） |
| 143 |
| 250 |
| 為替差損益(△は益) |
| 1,021 |
| △374 |
| その他 |
| 1,747 |
| 880 |
| 小計 |
| 20,101 |
| 24,979 |
| 利息・配当金の受取額 |
| 2,151 |
| 2,234 |
| 利息の支払額 |
| △314 |
| △244 |
| 法人所得税の支払額 |
| △5,421 |
| △4,002 |
| その他 |
| △12 |
| △444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 16,504 |
| 22,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
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| 定期預金の純増減額(△は増加) |
| 9,734 |
| △812 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 |
| △12,400 |
| △13,017 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 |
| 236 |
| 359 |
| 投資有価証券の取得による支出 |
| △59 |
| △66 |
| 投資有価証券の売却による収入 |
| 23 |
| 0 |
| 貸付けによる支出 |
| △5 |
| △5 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 9 |
| 281 |
| その他 |
| △15 |
| △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △2,476 |
| △13,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額(△は減少) |
| △7,071 |
| △7,535 |
| 長期借入れによる収入 |
| 5,000 |
| 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △6,300 |
| △4,400 |
| リース債務の返済による支出 |
| △207 |
| △118 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △2,698 |
| △244 |
| 自己株式取得・売却による収支 |
| △10 |
| △45 |
| 配当金の支払額 | 21 | △2,004 |
| △2,004 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の |
| △3,095 |
| △113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △16,388 |
| △4,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △975 |
| △373 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
| △3,335 |
| 4,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ８ | 41,548 |
| 38,212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ８ | 38,212 |
| 42,637 |
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