日本精機

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

13,929

9,344

減価償却費及び償却費

12,917

13,027

減損損失

1,794

264

受取利息及び受取配当金

△2,931

△2,103

支払利息

144

220

固定資産売却損益(△は益)

△39

△498

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

7,568

427

棚卸資産の増減額(△は増加)

△2,085

1,321

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△4,732

△304

引当金の増減額(△は減少)

△286

△117

退職給付に係る負債の増減額(△は減少）

137

235

為替差損益(△は益)

△448

△24

その他

1,310

354

小計

27,278

22,146

利息及び配当金の受取額

3,345

2,054

利息の支払額

△151

△213

法人所得税の支払額

△5,833

△8,717

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,639

15,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額(△は増加)

49,134

△623

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△11,485

△17,120

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

400

1,432

投資有価証券の取得による支出

△95

△139

投資有価証券の売却による収入

0

8,212

貸付けによる支出

△2

△14

貸付金の回収による収入

30

8

その他

△46

△64

投資活動によるキャッシュ・フロー

37,934

△8,309

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

17

△48,200

6,197

長期借入れによる収入

17

5,000

8,000

長期借入金の返済による支出

17

△10,661

△7,064

リース負債の返済による支出

29

△2,021

△1,717

非支配持分への配当金の支払額

△95

△562

自己株式の純増減額（△は増加）

△1,050

△2,649

配当金の支払額

21

△2,414

△2,955

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△3,981

社債の償還による支出

17

△50

△20

その他

△85

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△59,577

△4,754

現金及び現金同等物に係る換算差額

217

△159

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,213

2,048

現金及び現金同等物の期首残高

８

30,043

33,257

現金及び現金同等物の期末残高

８

33,257

35,305