日本精機

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

6,377

13,929

減価償却費及び償却費

12,181

12,917

減損損失

291

1,794

受取利息及び受取配当金

△2,669

△2,931

支払利息

263

144

段階取得に係る差損益（△は益）

132

-

固定資産売却損益(△は益)

△323

△39

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△10,311

7,568

棚卸資産の増減額(△は増加)

△19,263

△2,085

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△310

△4,732

引当金の増減額(△は減少)

△91

△286

退職給付に係る負債の増減額(△は減少）

39

137

為替差損益(△は益)

△29

△448

その他

△1,498

1,310

小計

△15,211

27,278

利息及び配当金の受取額

2,428

3,345

利息の支払額

△286

△151

法人所得税の支払額

△4,989

△5,833

営業活動によるキャッシュ・フロー

△18,057

24,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額(△は増加)

30,108

49,134

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△9,548

△11,485

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

597

400

投資有価証券の取得による支出

△81

△95

投資有価証券の売却による収入

80

0

貸付けによる支出

△12

△2

貸付金の回収による収入

122

30

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,518

-

その他

△33

△46

投資活動によるキャッシュ・フロー

19,713

37,934

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

17

4,100

△48,200

長期借入れによる収入

17

13,000

5,000

長期借入金の返済による支出

17

△7,837

△10,661

リース負債の返済による支出

29

△1,856

△2,021

非支配持分への配当金の支払額

△402

△95

自己株式の純増減額（△は増加）

0

△1,050

配当金の支払額

21

△2,413

△2,414

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,531

-

社債の償還による支出

17

△30

△50

その他

-

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,028

△59,577

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,562

217

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,246

3,213

現金及び現金同等物の期首残高

８

24,796

30,043

現金及び現金同等物の期末残高

８

30,043

33,257